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中银高质量发展机遇混合 : 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

   日期:2020-05-22     浏览:1    评论:0    
核心提示:  公告依据《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金合同》、《中银高质量发展机遇  中银高质量发展机遇混合型证券投资基

  公告依据《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金合同》、《中银高质量发展机遇

  中银高质量发展机遇混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资人在开放日办理基

  金份额的申购和赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交

  易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法

  律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基金

  合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份

  额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若未来出现新的证券/期货交

  易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放

  投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,

  1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。

  法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份

  额上限进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,

  2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收

  3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金

  持续营销计划,定期或不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间,对存

  量基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,

  基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。基金管理人电子直销平台的费率折扣以

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当

  采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

  5、当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低

  如遇巨额赎回等情况时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回条款处

  2、投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

  要的手续费。2、基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按

  “先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登

  记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被

  3、当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行

  5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净

  值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产

  1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,

  具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出

  基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差

  G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金或理财基金的,则

  H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则

  赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式

  保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五

  基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。

  交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外),若该工作日为非港股

  通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

  的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具

  其中,基金管理人电子直销平台不开通本基金与中银薪钱包的相互转换业务,开通本基金

  与中银活期宝的赎回转申购业务,并可办理本基金转换转出至中银活期宝,基金管理人直

  销柜台可办理本基金与中银活期宝、中银薪钱包之间的相互转换,详细信息请查阅基金管

  理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转

  上述转换业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构,销售机构名单具体参见基金管理

  人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,以

  基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在基金管理人官网进

  基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段

  基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在

  本基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于

  (1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后

  (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

  投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点申请办理此项业务,

  上述定期定额投资业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构,销售机构名单具体参见

  基金管理人基金管理人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售

  基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上公告/公

  10元的前提下,各销售机构可能设置不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投

  资者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。

  投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循各销售

  若无另行公告,定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠以相关

  每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份

  如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定

  中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天

  天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠

  海盈米基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、

  北京肯特瑞基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限

  公司、北京蛋卷基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京恒天明泽基金销售

  上述销售机构名单如有变更,详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。

  1.本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项

  2.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银高质量发展机遇混合型证券投资基

  金基金合同》、《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。

  基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资

  的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金

  的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和

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  额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的

 
标签: 投资理财
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